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《XX公司财务部内部管理及工作流程规范(DOC 32页) 》 -
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资料内容介绍:

财务部内部管理及工作流程规范

一、组织架构图











4



二、部门职能

1、 负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。
2、 组织本公司会计核算 >会计核算,确保财务报告 >财务报告的真实性、准确性。
3、 实施合法性、合规性会计监督。
4、起草本公司财务制度
5、贯彻执行总部及本公司发布的财务制度及其他制度。
6、培训、指导、检查,落实岗位责任制。
7、及时、准确报送财务报表。
8、对本公司经营情况进行财务分析
9、对外协调银行、税务,对内加强与其他部门的合作。
10、对本公司的财务档案进行管理。
11、完成领导交办的其他工作。

三、岗位职责
(一) 财务经理
1、在公司财务总监的直接领导下,负责组织和领导邢台公司全体财务人员开展工作,提供规范化、标准 >标准化的财务管理与会计核算服务
2、负责邢台公司财务队伍的建设,制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。
3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。
4、负责公司内控建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果,按总部要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全
9、执行总部制定的成本费用管理办法,开展费用分析,深入挖潜,提高费用功效。
10、规范会计档案,保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析,实施风险监控,协助公司开源节流,优化资金占用,定期检查各环节的经济效果,对经营状况作出经济分析,提出改进建议,为总部提供决策支持。
12、接受和配合审计部的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。
13、加强与当地财税机关的沟通和协调,依法妥善处理本单位各项税务事宜。
14、负责协调与其他部门之间的关系。
15、保守本单位的商业秘密。

(二)会计主管
1、在部门经理的领导下,对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行,确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理,确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、 协调内部工作,对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、 部门经理不在时,根据领导的授权,执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
(三)现金出纳
记账、盘点:当日收支业务,当日记账,当日盘点,严格执行日清日毕,确保账实相符。收款凭证须附收据,付款凭证须附现金支出单,编号要连续,出纳须在收据存根联上签字。
对账:每月一次,与财务软件现金科目余额核对,与物流 >物流管理软件现金回款金额总数核对,与集团所属公司现金出纳核对。
报表:每日10:00向分公司总经理报送资金收支日报表;每月8日前,与银行出纳共同报送上月回款明细表。
借款审核:审核借款审批程序是否完整、借款是否超额度、借款是否全额及时归还;借款到期未还,每月5日填制罚款单,通知人力资源部和借款部门。
报销审核:审核是否按规定时间报销、审批程序是否完整,付款并注销票据。备足零钞。达到3万元,用款部门需提前一天报资金计划。
收款台交款:收款台所收现金于当天4:30之前交送现金出纳,由现金出纳向收款员出具收条,4:30之后的收款于第二天上班时交送现金出纳,由现金出纳向收款员出具现金收据(收据专用),同时收回收条。
资金安全:库存现金限额为3万元,超支部分必须在当天及时交存银行,下午4:30之后的收款可在第二天交存银行,春节放假期间库存现金全部存入银行。交存银行时应做到存款时间不固定,存款银行不固定,不单独去银行交存现金,以提高警惕确保现金的安全。
收取业务员货款时,应把货款放在交款人的视野范围内,当面清点,与现金交款单核对无误后,交款人复核签字后,出纳方可签字、盖章。
保密责任:资金收支、余额只向部门领导、公司总经理汇报;现金日记帐、电子表格等应当妥善保管,未经部门领导许可任何人不得查看。
存款利息要入账,否则视同贪污。
负责现金收讫章的保管,只在收到现金时在现金收据上使用。
文明办公、热情服务。
按时、按要求完成领导交办的其它事务。
(四)银行出纳
存取现金:库存超限额现金及时与现金出纳一起存入银行,(现金出纳据银行回单复印件登记日记账,)根据现金出纳要求提取现金,由现金出纳在现金支票存根上签收。
票据解付:支票、银行汇票、银行承兑汇票到期前及时送交银行办理解付,严禁出现过期票据。

 
 
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